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信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之智能B溢价风险提示及停复牌公告(2020/05/27)

来源:智能家居 日期:2020-09-13

信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之智能B溢价风险提醒及停复牌公告(2020/05/27)

信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之智能 B 溢价风险提示及

停复牌公告

近期,中信保诚基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 B 份额(场内简称:智能 B,代码:150312)二级市场交易价格较

基金份额参照净值的溢价幅度较高,2020 年 5 月 25 日智能 B 二级市场收盘价为 1.051 元,

相对于当日 0.714 元的基金份额净值,溢价幅度达到 47.20%。累计 2020 年 5 月 26 日,智

能 B 二级市场收盘价为 1.008 元,明显低于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为维护基金份额持有人的利益,智能 B 将于 2020 年 5 月 27 日开市起至当日 10:30 清盘,

自 2020 年 5 月 27 日 10:30 起复牌,恢复正常交易。

特此提醒投资者密切注目基金份额净值及二级市场交易价格,留意投资风险。为此,本基金管理人提示如下:

1、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称《资管新规》)要求,公募产品不得进行份额分级,应在《资管新规》规定的过渡期结束前进行整改规范,请求投资者注目涉及风险,如溢价购入可能导致较大损失等。

2、智能 B 具有预期风险、预期收益较高的特征。由于智能 B 内含杠杆机制的设计,智能B 基金份额参照净值的变动幅度将大于信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称:智能家居,代码:165524)净值和信诚中证智能家居指数分级证券投资恩

金 A 份额(场内全称:智能 A,代码:150311)参考净值的变动幅度,即智能 B 的波动性

要高于其他两类份额,其分担的风险也较高。智能 B 的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

3、智能 B 的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,有可能使投资人面对损失。

4、截至本公告透露日,信诚中证智能家居指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严苛按照法律法规及基金合同展开投资运作。

5、截至本公告披露日,信诚中证智能家居指数分级证券投资基金无其他应披露而未透露的根本性信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时作好信息披露工作。

6、基金管理人承诺以诚实信用、勤劳品行的原则管理和运用基金资产,但不确保基金一定盈利,也不确保低于收益。投资者投资于本基金前应认真读者本基金的基金合约和召募说明书等相关法律文件,了解基金产品的详细情况,自由选择与自己风险辨识能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2020 年 5 月 27 日

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